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必威体育娱乐betway 期市周盘点:监管层再提股指期货“松绑”恢复常态化

时间:2020-01-07 11:52:56   来源 : 云顶集团网址

必威体育娱乐betway 期市周盘点:监管层再提股指期货“松绑”恢复常态化

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黑色系 :强势反弹

本周唐山再现限产,螺纹钢和热卷本周屡创新高;部分焦企开始提价,绝代双焦再起风云,引发黑色板块的强势反弹,其中,焦煤1809周涨2.49%至1195.5,焦炭1809周大涨8.10%至2221.0,铁矿石1809涨4.02%至491.5,螺纹1810周涨3.54%至4126,正在迫近前期高点,热卷1810周涨3.40%至4199,同现反弹高点。

唐山应急限产 黑色系“四大天王”飙涨

7月27日,黑色系呈现疯狂涨势,焦炭及铁矿石期货延续夜盘强势,焦炭主力涨逾4%,盘中最高升至2219元,创近5个月高位,铁矿石突破前期震荡区间,放量冲击年线,创逾两个月新高。螺纹钢热卷期货纷纷拉涨近3% ,创去年9月以来新高。唐山市应急关停举措点燃市场做多热情。

唐山减排攻坚行动正式开展一周的时间,且应急限产行动频繁发生,且需求端有所好转,钢材社会库存已降至半年低位,支撑成材价格上行。而钢企利润高位促使钢材总产量走高,同样拉抬原材料需求,另外人民币汇率大幅贬值,也成为抬高铁矿成本的主要因素。

蓝天保卫战将至 焦炭“起飞”

环保仍是近期影响焦炭价格主要因素,尤其即将迎来的蓝天保卫战。在供应端小幅下滑、需求良好作用下,焦企并没有像往次焦炭价格下滑出现焦炭库存暴涨现象,整体焦企焦炭库存仍处较低水平,这也使得近期焦企心态较为乐观、对后期焦炭价格信心充足,且即将迎来八月蓝天保卫战环保大范围检查,就上半年中央环保回头看行动来看,环保检查力度明显强于往年,供应大概率继续下滑,届时焦炭现货上涨支撑将更加充足。

能化板块:涨跌互现

本周国际原油反弹带动上海原油反弹,并从成本端助力能化品价格。产业内部局部品种甲醇、PTA、PVC等品种库存不高,需求向好,价格支持偏强。能化板块整体走势较其他版块略弱。其中,原油1809周涨2.74%至506.9,紧跟国际原油走势偏强。PTA 1809强势毕现,领涨能化板块,周涨3.23%至6206。PP1809周涨1.19%至9492。

燃油期货王者归来8天涨12% 成交量、持仓量齐创新高

7月25日,380燃油回归期货市场仅8天,连续上涨355点,近12%涨幅。燃油期货当日成交量为最大超过80万手,是7月24日两倍之多,盘中最高涨幅5.33%,接近涨停。

燃料油与其他石油产品市场关系密切,我国作为全球最大的燃料油需求市场,对外依存度较高。近期,多因素影响下短期油价呈现出震荡偏强走势,支撑燃油价格。

此外,2017年我国燃料油进口49%来自新加坡,新加坡燃料油库存情况对国内燃料油价格有较大影响。7月24日,新加坡380-cst燃料油码头升水延续升势,飙升至数月高位,贸易商表示目前市场成品级船用燃料油供给不足。 贸易消息人士称,对于美国向新加坡出口的燃料油受苯酚和苯乙烯污染的担忧,帮助进一步紧缩了船用燃料油的供给,并支撑了码头升水。

成本支撑需求刺激 PTA突破6000关口

近一个月以来,PTA不断上涨,突破6000的历史高位,主力PTA1809在7月25日收盘达到6148的价格。上涨动力主要来自于下游需求增速,涤纶和聚酯开工率维持高位,刺激PTA的需求。首先从库存来看,7月涤纶短纤库存降至20天以下,几乎位于历史同期底部;而同期涤纶长丝的库存也基本位于近三年的最低值。此外,最近人民币贬值,导致进口成本上涨对成本端带来了一定的支撑。

中美贸易战暂无最新实质利空,我国定向宽松货币政策提振市场信心,PTA货少价扬,预计短期行情窄幅续涨。

有色金属:止跌反弹

本周宏观经济数据不错,国内有色板块多品种同现转强,全线收涨,但前期趋势恢复扔待检验。沪铜1809周涨3.09%至50090,沪铝1809周涨2.45%至14400,沪锌1809周涨0.40%至21325.沪铅1809周涨2.34%至18820.沪镍1809周涨2.12%至112210.沪锡1809周涨0.92%至146700。

沪铜重新攀上50000关口 废铜仍是铜价支撑因素

7月27日,沪铜主力连续五个交易日上涨,累计涨幅超过3%。近期宏观市场氛围有所好转,美元回落对金属整体形成支撑;囯务院常务会议传达出积极信号,囯内市场情绪好转,提振金属需求;此外,全球最大铜矿Escondida铜矿薪资谈判仍僵持,支撑LME铜价持稳于两周高位。

废铜仍然是铜价的支撑因素。上半年废铜含铜量累计减少5万吨,降幅扩大。国内由于精废价差急剧收窄,废铜对精铜替代消费降低,利好精铜消费。下半年预计宏观平稳或略有反弹,需求将出现边际改善。铜矿供应增速下降,精矿与消费增速差预计会回落,对价格形成支撑。预计沪铜波动区间48000-55000元/吨,对应伦铜6000-7000美元/吨,建议逢低多头配置。

农产品(000061,股吧):整体弱反弹

本周油脂库存小幅回落,产地国出口数据转增,三大油脂价格开始反弹回温,农产板块总体偏强,下行空间有限迹象继续呈现。其中,豆油1901止跌反弹,周涨1.94%至5780,菜油1809周涨0.93%至6317,白糖1809暂时止跌,周涨1.40%至4913。玉米1901止弹回调,周跌1.51%,淀粉1809跟随玉米周跌1.79%。苹果1901高位反复,周微跌0.27%至10351。

贸易战持续进口成本上升 棕榈油反弹之旅启动了?

近日,棕榈油价格止跌反弹,受贸易战支撑整体走势强于外盘,本周棕榈油1901周涨2.41%至4850。在中美贸易战仍将持续的背景下,因原料价格上涨支撑油脂价格,但油脂供大于求格局延续,中秋国庆节日备货行情启动前,料油脂价格或维持震荡运行,趋势性上涨仍需更多外力。

国内市场,上游供应,棕榈油库存小幅下降,豆油库存回升,油脂整体供应仍充足。下游消费,当前豆棕价差虽扩大,但终端需求依旧疲弱,棕油市场冷清,豆油成交相对较好;国际市场,7月马来西亚棕榈油出口需求改善但仍低于去年同期,马棕产量随劳动力增加恢复增长,预计三季度末达到产量峰值。尽管后期印度和中国节日增加,棕榈油出口需求将有所提振,但产量过剩导致棕榈油期末库存处于历史高位,中长期压制油脂价格。

股指期货:先扬后抑

期指市场方面,跟随现指波动特征没有改变,监管部门释放的股指期货交易宽松或为市场注入上行动力。市场趋势方面,且以反弹对待,结构间行情仍在轮转,伺机对冲利用。 其中IF1808周涨1.08%至3520.0,贴水缩至1.23。IH1808周涨1.22%至2529.6,贴水转升水至4.51。IC1808周涨1.65%至5230.0,贴水缩至19.29。 

监管层再提“抓紧恢复”股指期货常态化交易

继今年3—6月证监会和中金所高层均提及恢复股指期货功能之后,7月23日,证监会副主席方星海在中期协2018年第一期期货公司董事长、总经理培训班上表示,抓紧恢复股指期货常态化交易,满足境内外投资者股票市场风险管理需求。

至此,今年监管层面提及松绑股指期货交易已达4次之多,市场普遍分析认为,监管层频繁释放“信号”至少可以证明股指期货恢复常态可期,在风险可控的情况下恢复股指期货功能有利于完善市场对冲机制,促进资本市场健康稳定发展。

格林大华期货金融研究中心经理赵晓霞表示,恢复股指期货常态化很有必要,目前股指期货因为受限成交量低迷,极度不活跃,投机力量也不足。健康的期货市场既需要套保也需要投机,投机力量不足现已影响股指期货功能的发挥,造成盘面的升贴水不合理。期货公司在系统、结算、研发支持等方面都未曾松懈过,时刻准备着股指期货恢复常态化交易。

国际市场

铁矿石价格持续走低 巨头淡水河谷寻多元化发展

2018年上半年,铁矿石的价格在国内一直在低位徘徊。7月26日,记者从铁矿石巨头淡水河谷处获知,2018年第二季度,淡水河谷克服了价格降低和巴西供应中断的挑战,依然取得强劲的财务业绩,经调整EBITDA(息税折旧及摊销前利润)为39亿美元,符合上季度预期。

中信期货研究部发布研报分析:“自2018年以来,铁矿石港口库存就突破了1.5亿吨关口,在3月底一度达到1.62亿吨。6月份以来虽有所下滑,但也维持在1.53亿吨以上。港口库存的高基数,导致了铁矿石价格如果上涨,需要拖着沉重的库存包袱,这也降低了价格的弹性。”

2018年下半年,巴西铁矿石发货仍有增加压力。淡水河谷2018年上半年产量为1.7871亿吨,而淡水河谷2018年产量目标为3.9亿吨,据此计算,下半年产量需要达到2.11亿吨才能实现年度目标,环比上半年增量3258万吨。如果巴西发货如期增加,则将对巴西矿现货造成压力。进而导致PB粉、金布巴粉等的性价比下降,则澳洲中品粉矿也都有下跌压力。

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